KOPERASI KARYAWAN KRAMA YUDHA RATU MOTOR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN2-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dalam bentuk rupiah)
2006 2005
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI
Sisa hasil usaha tahun berjalan 442.790.506 434.311.655
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke penerimaan (penggunaan )kas dari kegiatan operasi Penyusutan aktiva tetap 6.461.687 6.087.459
Penurunan (kenaikan) Aktiva operasional Piutang Usaha (69.916.836) 26.379.610 Pinjaman Yang diberikan 13.202.075 (33.993.445) Persediaan (6.263.146) 5.465.339 Pendapatan Diterima dimuka 1.572.945 4.030.854 Taksiran Pajak Yang Direstitusi - 23.603.600
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasional Hutang Usaha 8.302.251 (28.367.645) Hutang Simpanan anggota (135.076.080) 73.144.189 Hutang Dana Sisa Hasil Usaha 15.379.060 (30.492.110) Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo (50.000.000) (50.000.000) Hutang Pajak (38.136.087) 20.051.562 Hutang Lain-lain 59.636.700 5.273.440 Biaya yang Masih harus Dibayar 245.727 21.617 Kas yang diperoleh dari kegiatan operasi 194.591.704 21.204.470
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI Penambahan (Pengurangan) aktiva tetap (5.980.000) (4.439.875) Kas Yang Digunakan dalam Kegiatan Investasi (5.980.000) (4.439.875)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN Kenaikan (penurunan) kewajiban jangka panjang - (50.000.000) Simpanan Pokok (14.280.000) 17.830.000 Simpanan wajib 187.849.000 258.900.000 Simpanan Wajib Khusus 83.248.903 105.772.275 Modal Sumbangan - 10.000.000 Cadangan 23.788.536 (178.280.045) Koreksi Sisa Hasil Usaha Tahun Lalu (434.311.655) (338.612.386) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (153.705.216) (174.390.156)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS 88.513.586 276.686.094
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 902.988.241 626.302.147
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 991.501.827 902.988.241
Tidak ada komentar:
Posting Komentar